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BILAN UNE PART DE REVE 2017 Siren 819268715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41736	11728	30008	36140
Immobilisations financières	465		465	465
Total Actif Immobilisé	42202	11728	30474	36606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4154		4154	3678
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	120		120	672
Créances – Autres	4703		4703	1653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10042		10042	12015
Caisse				
Charges constatées d’avance	1546		1546	81
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20565		20565	18100
Total général Actif	62767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1360	
Résultat de l’exercice			2441	-1360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2081	-360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20331	26171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8237	5870
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16780		
Autres dettes			20390	23024
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48958	55065
Total général Passif			51039	54706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6549			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	73228		28468	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3538			
Autres produits	2		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76768		28529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18319		11137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-476		-3678	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29240		16700	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	820		190	
Rémunérations du personnel 	16782		774	
Charges sociales	2641		45	
Dotations aux amortissements	7393		4335	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	74722		29504	
Résultat d’exploitation	2046		-975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	470		378	
Charges exceptionnelles	106		22	
Impôts sur les bénéfices	-971		-15	
Bénéfice ou perte	2441		-1360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel