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BILAN TRANSYLVANIE 2018 Siren 819244997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	263	427	657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55890	30607	25283	35380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	650		650	1372
TOTAL (I)	58530	30870	27660	37409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231752		231752	188324
Autres créances	222701		222701	46584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1555		1555	
Charges constatées d’avance	151		151	
TOTAL (II)	456159		456159	234908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514689	30870	483820	272317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	641		641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73701		12187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89790		-85887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66731		-23059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		3374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159007		133464	
Dettes fiscales et sociales	258068		140755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417089		295376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483820		272317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417089		295376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090191		1090191	1089948
Chiffres d’affaires nets	1090191		1090191	1089948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145867	11811
Autres produits			27	109
Total des produits d’exploitation (I)			1236085	1101868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704067	844828
Impôts, taxes et versements assimilés			7080	6915
Salaires et traitements			369893	274238
Charges sociales			49317	34984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11376	16893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	166
Total des charges d’exploitation (II) 			1141855	1178014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94230	-76146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94222	-76146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4432		2418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4432		29742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4432		-9742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236085		1121868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146295		1207756	
BENEFICE OU PERTE	89790		-85887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102696		137404	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145867		11811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		
Total Immobilisations corporelles		54841		1049
Total Immobilisations financières		1372		1950
Total Général		56902		2999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55890
Prêts et immobilisations financières			1372	
Total Immobilisations financières			1372	1950
Total Général			1372	58530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33	230		263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19461	11146		30607
AMORTISSEMENTS Total Général	19494	11376		30870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	650	650		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231752	231752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20190	20190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15560	15560		
T. V. A.	5368	5368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136000	136000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45583	45583		
Charges constatées d’avance	151	151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456554	456554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159007	159007		
Personnel et comptes rattachés	44457	44457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82941	82941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130670	130670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417089	417089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38827		159293	
Location, charges locatives et de copropriété	14863		36006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11726		8083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	638651		641447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704067		844828	
Taxe professionnelle			477	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7080		6438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7080		6915	
Montant de la TVA. collectée	215285		170086	
Total TVA. déductible sur biens et services	118012		132245	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12