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BILAN TRANSYLVANIE 2017 Siren 819244997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55985	25738	30247	41327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3022		3022	3022
TOTAL (I)	59007	25738	33269	44349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33068		33068	43251
Autres créances	12555		12555	6945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	17843		17843	30035
Charges constatées d’avance	1281		1281	
TOTAL (II)	64796		64796	80278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123803	25738	98064	124627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13120		22055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6910		8817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28279		39122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6581		28365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453		539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4815		4293	
Dettes fiscales et sociales	57937		52308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69785		85505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98064		124627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69785		85505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379521		379521	388760
Chiffres d’affaires nets	379521		379521	388760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7556	7107
Autres produits			22	42
Total des produits d’exploitation (I)			387099	395909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57	44
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172131	142255
Impôts, taxes et versements assimilés			3454	2175
Salaires et traitements			154037	174036
Charges sociales			37251	46590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11080	15918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	21
Total des charges d’exploitation (II) 			378015	381039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9084	14870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8921	14296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261		23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917		3916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1917		27227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-656		-4227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1355		1253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388360		418910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381451		410093	
BENEFICE OU PERTE	6910		8817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9738			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7556		7107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70285		
Total Immobilisations financières		3022		
Total Général		73307		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14300	55985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3022
Total Général			14300	59007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28958	11080	14300	25738
AMORTISSEMENTS Total Général	28958	11080	14300	25738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3022	3022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5968			
T. V. A.	6198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49926	49926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6581	6581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4815	4815		
Personnel et comptes rattachés	15151	15151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21576	21576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9653	9653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11453	11453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69785	69785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	339			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19992		1667	
Location, charges locatives et de copropriété	16971		2375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7360		6894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127808		131319	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172131		142255	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3005		1730	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3454		2175	
Montant de la TVA. collectée	75904		77752	
Total TVA. déductible sur biens et services	25564		23614	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5