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BILAN ROZE PIERRE 2018 Siren 819204454
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1530 705 824
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 119169 119169
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 16500 16500
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44669 20853 23815
Autres immobilisations corporelles 18864 7268 11596
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 4425 4425
TOTAL (I) 205173 28827 176346
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34671 34671
En cours de production de biens 3000 3000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 107077 107077
Autres créances 31808 31808
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58526 58526
Charges constatées d’avance 7821 7821
TOTAL (II) 242905 242905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 448079 28827 419251
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4674
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56980
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 72654
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144333
Emprunts et dettes financières divers (4) 41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151793
Dettes fiscales et sociales 42679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5345
Produits constatés d’avance (2) 2403
TOTAL (IV) 346596
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 419251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 231997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119169
Total Immobilisations corporelles 73520 6512
Total Immobilisations financières 4440
Total Général 198660 6512
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1533
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119169
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80033
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4440
Total Général 205173
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 399 306 705
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16547 11574 28121
AMORTISSEMENTS Total Général 16946 11880 28827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4425 4425
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 107077 107077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12012 12012
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3850 3850
Groupe et associés 15033 15033
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 912 912
Charges constatées d’avance 7821 7821
TOTAL ETAT DES CREANCES 151132 146707 4425
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 144333 29734 114599
Emprunts et dettes financières divers 41 41
Fournisseurs et comptes rattachés 151793 151793
Personnel et comptes rattachés 15223 15223
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13249 13249
Impôts sur les bénéfices 3275 3275
T.V.A. 9955 9955
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 976 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5345 5345
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2403 2403
TOTAL – ETAT DES DETTES 346596 231997 114599
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29394
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18383
Location, charges locatives et de copropriété 37639
Personnel extérieur à l’entreprise 2725
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8391
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57250
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 124388
Taxe professionnelle 1800
Autres impôts, taxes et versements assimilés 955
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2755
Montant de la TVA. collectée 101736
Total TVA. déductible sur biens et services 114615
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6