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BILAN R2 2021 Siren 819223751
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 22014 22014
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 560 482 77
Fonds commercial 300000 300000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15787 13072 2715
Installations techniques, matériel et outillage industriels 52555 42973 9582
Autres immobilisations corporelles 109505 62671 46834
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5175 5175
TOTAL (I) 505598 141214 364384
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 145260 145260
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16385 2780 13605
Autres créances 28802 28802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 160105 160105
Charges constatées d’avance 980 980
TOTAL (II) 351534 2780 348754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 857133 143994 713138
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 101345
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61780
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 176326
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 217151
Emprunts et dettes financières divers (4) 215493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47422
Dettes fiscales et sociales 56744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 536812
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 713138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 471284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22014
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300560
Total Immobilisations corporelles 175295 2552
Total Immobilisations financières 5175
Total Général 503046 2552
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 22014
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300560
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 177848
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5175
Total Général 505598
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22014 22014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 400 82 482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95354 23361 118716
AMORTISSEMENTS Total Général 117770 23443 141214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2780 2780
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2780 2780
TOTAL GENERAL 2780 2780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2780
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5175 5175
Clients douteux ou litigieux 3163 3163
Autres créances clients 13222 13222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12855 12855
T. V. A. 8787 8787
Autres impôts, taxes versements assimilés 357 357
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5803 5803
Charges constatées d’avance 980 980
TOTAL ETAT DES CREANCES 51344 46169 5175
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 217151 151623 65528
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47422 47422
Personnel et comptes rattachés 37912 37912
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15995 15995
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2572 2572
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 264 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 215493 215493
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 536812 471284 65528
Emprunts souscrits en cours d’exercice 258822
Emprunts remboursés en cours d’exercice 200594
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 40080
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 450
Location, charges locatives et de copropriété 65572
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9925
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 54898
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 130846
Taxe professionnelle 1048
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2958
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4006
Montant de la TVA. collectée 128021
Total TVA. déductible sur biens et services 82972
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 19