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BILAN Q.I ZINE 2017 Siren 819260134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153070	24063	129007	144314
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45809	10976	34833	39185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	205280	35039	170240	189899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46238		46238	27375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21495		21495	27626
Autres créances	78220		78220	18437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176843		176843	68857
Charges constatées d’avance	11255		11255	10496
TOTAL (II)	334052		334052	152790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539332	35039	504292	342689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67749		-62495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25255		-42495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231680		224061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12530		29434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93980		62467	
Dettes fiscales et sociales	35369		16142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105479		47830	
Produits constatés d’avance (2)			5250	
TOTAL (IV)	479038		385184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504292		342689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289261		202340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	710445		710445	68082
Production vendue biens				
Production vendue services	87384		87384	9325
Chiffres d’affaires nets	797830		797830	77407
				
Production stockée				
Production immobilisée				6052
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2598	15112
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			800431	98573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383585	69971
Variation de stock (marchandises)			-18864	-27375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209667	79548
Impôts, taxes et versements assimilés			2566	553
Salaires et traitements			82798	18218
Charges sociales			29529	6158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23159	11881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	448
Total des charges d’exploitation (II) 			728538	159403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71893	-60830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4071	1665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4071	1665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4071	-1665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67821	-62495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800431		98573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732681		161068	
BENEFICE OU PERTE	67749		-62495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2598		15112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161		35	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195380		3500
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		201780		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				205280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11881	23159		35039
AMORTISSEMENTS Total Général	11881	23159		35039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000			
Charges constatées d’avance	11255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117371	110971	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231680	41903	174693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93980	93980		
Personnel et comptes rattachés	15101	15101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14686	14686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4045	4045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1537	1537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12530	12530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105479	105479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479038	289261	174693	15084
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel