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BILAN MONTAZ DISTRIBUTION 2022 Siren 819224155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345873	251080	94793	114624
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7281	429	6852	3515
Constructions	46641	45800	841	941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48900	25508	23392	23368
Autres immobilisations corporelles	932120	664888	267231	329480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2061115	987705	1073411	1152229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2211861	20000	2191861	2619996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60518		60518	35760
Autres créances	131939		131939	271811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562692		562692	78251
Charges constatées d’avance	41233		41233	34240
TOTAL (II)	3008242	20000	2988242	3040058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5069357	1007705	4061653	4192287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	414		414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68800		68800	
Report à nouveau	-26465		-84880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176962		58416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403336		1226374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053380		1323473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952283		1318378	
Dettes fiscales et sociales	167289		177731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485364		146330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2658316		2965912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4061653		4192287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937437		2514696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2164		53154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6271371		6271371	6037897
Production vendue biens				
Production vendue services	521099		521099	446594
Chiffres d’affaires nets	6792470		6792470	6484492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58431	17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5953	38129
Autres produits			106	422
Total des produits d’exploitation (I)			6856960	6540542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3669032	3870729
Variation de stock (marchandises)			408135	147129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5431	1724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1279908	1237063
Impôts, taxes et versements assimilés			72403	78622
Salaires et traitements			770884	745922
Charges sociales			174978	185794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197469	188383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	879
Total des charges d’exploitation (II) 			6598936	6456244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258024	84298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20158	22151
Différences négatives de change			265	480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20423	22631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20411	-22297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237613	62001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8413		2841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8413		2841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13225			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4813		2841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55838		6426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6865384		6543716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6688422		6485300	
BENEFICE OU PERTE	176962		58416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989738		36135
Total Immobilisations corporelles		1023024		81721
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2013062		117856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69803	1034942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			69803	2061115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195114	55966		251080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665720	140708	69803	736625
AMORTISSEMENTS Total Général	860834	196674	69803	987705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20000		20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60518	60518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3003	3003		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94313	94313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29234	29234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5389	5389		
Charges constatées d’avance	41233	41233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233990	233690	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2164	2164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1051216	330337	720879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952283	952283		
Personnel et comptes rattachés	72795	72795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54821	54821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12169	12169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27504	27504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485364	485364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658316	1937437	720879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel