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BILAN MONTAZ DISTRIBUTION 2021 Siren 819224155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309738	195114	114624	102207
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600	85	3515	
Constructions	46641	45700	941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42124	18755	23368	11703
Autres immobilisations corporelles	930660	601180	329480	353685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	2013062	860834	1152229	1147595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2619996		2619996	2767125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35760		35760	44316
Autres créances	271811		271811	253923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78251		78251	19368
Charges constatées d’avance	34240		34240	49463
TOTAL (II)	3040058		3040058	3134196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053121	860834	4192287	4281791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	414		414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68800		68800	
Report à nouveau	-84880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58416		-84880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226374		1167959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323473		1208067	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318378		1291489	
Dettes fiscales et sociales	177731		202326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146330		411949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2965912		3113832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4192287		4281791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2514696		2843512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53154		818755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6037897		6037897	5710005
Production vendue biens				
Production vendue services	446594		446594	452076
Chiffres d’affaires nets	6484492		6484492	6162080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38129	5430
Autres produits			422	235
Total des produits d’exploitation (I)			6540542	6167746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3870729	4285624
Variation de stock (marchandises)			147129	-391269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1724	10226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1237063	1191964
Impôts, taxes et versements assimilés			78622	72074
Salaires et traitements			745922	733356
Charges sociales			185794	157254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188383	151256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	459
Total des charges d’exploitation (II) 			6456244	6210944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84298	-43198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22151	23908
Différences négatives de change			480	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22631	23921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22297	-23469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62001	-66668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2841		12281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2841		12281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2841		-20925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6426		-2712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6543716		6180478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6485300		6265359	
BENEFICE OU PERTE	58416		-84880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929519		60219
Total Immobilisations corporelles		954631		132498
Total Immobilisations financières				300
Total Général		1884150		193017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				989738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64104	1023024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			64104	2013062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147312	47802		195114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589243	140581	64104	665720
AMORTISSEMENTS Total Général	736555	188383	64104	860834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		205	205	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		205	205	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35760	35760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2805	2805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5239	5239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138689	138689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85072	85072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40005	40005		
Charges constatées d’avance	34240	34240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342111	341811	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53154	53154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1270320	819104	451216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318378	1318378		
Personnel et comptes rattachés	67750	67750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35730	35730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50417	50417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23834	23834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146330	146330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2965912	2514696	451216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel