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BILAN MONEYCO 2018 Siren 819281676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10106996		10106996	5812833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89253		89253	153
TOTAL (I)	10196249		10196249	5812986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116436		116436	33069
Autres créances	498071		498071	129723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300201		300201	
Disponibilités	637112		637112	251124
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1551820		1551820	413917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	41614		41614	24814
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789683		11789683	6251717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2053500		2003500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27447			
Réserves statutaires ou contractuelles	97253			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-374238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540995		548938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5471			
TOTAL (I)	3724666		2178200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	405853		256310	
TOTAL (III)	405853		256310	
Emprunts obligataires convertibles	1776500		1776500	
Autres emprunts obligataires	33226		44909	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5234610		1556050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9732		320296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65194		52767	
Dettes fiscales et sociales	237735		64409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000			
Autres dettes	2167		2276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7659164		3817208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11789683		6251717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1162799		856558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460		472	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356461		356461	191576
Chiffres d’affaires nets	356461		356461	191576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34000	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			390462	191579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399903	241248
Impôts, taxes et versements assimilés			122	120
Salaires et traitements				
Charges sociales			15000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17201	16371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			432226	257744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41764	-66165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1842933	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1843134	900000
Dotations financières sur amortissements et provisions			149543	180590
Intérêts et charges assimilées			146789	161267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296332	341857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1546802	558143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1505037	491978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5471			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41429		-56960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233596		1091579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692600		542641	
BENEFICE OU PERTE	1540995		548938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5812986		4383263
Total Général		5812986		4383263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10196249
Total Général				10196249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5471
Total Provisions réglementées		5471		5471
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405853
Total Provisions pour risques et charges	256310	149543		405853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	256310	155014		411324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		149543		
                                            - Exceptionnelles		5471		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89253			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	498071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	703760	614507	89253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1776500			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	33226	33226		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5234150	714285	3174151	
Emprunts et dettes financières divers	9732	9732		
Fournisseurs et comptes rattachés	65194	65194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237735	237735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	100000	200000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2167	2167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7659164	1162799	3374151	3122214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel