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BILAN LE CAVEAU DE NEUVILLE 2020 Siren 819270505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1388	1111	276	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	435310		435310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21884	14646	7237	
Autres immobilisations corporelles	343151	144371	198779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	
TOTAL (I)	804398	160130	644267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8167		8167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268		268	
Autres créances	32507		32507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47915		47915	
Charges constatées d’avance	1205		1205	
TOTAL (II)	90064		90064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5603		5603	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900066	160130	739935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39977			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	352497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77386			
Dettes fiscales et sociales	34716			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	338787		338787	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	338787		338787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23481	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5636	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			367926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106277	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1646	
Autres achats et charges externes			109307	
Impôts, taxes et versements assimilés			2019	
Salaires et traitements			108748	
Charges sociales			4178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1682	
Total des charges d’exploitation (II) 			379004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380628			
BENEFICE OU PERTE	-12701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1258			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435310		
Total Immobilisations corporelles		363595		1440
Total Immobilisations financières		2664		
Total Général		802958		1440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2664
Total Général				804398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	833	277		1111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115412	43606		159018
AMORTISSEMENTS Total Général	116246	43884		160130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2649		2649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268	268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	12687	12687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17707	17707		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1212	1212		
Charges constatées d’avance	1205	1205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36630	33981	2649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225644	65452	160191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77386	77386		
Personnel et comptes rattachés	22843	22843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11040	11040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191	191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352497	352497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690658	530467	160191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29047			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3255			
Autres comptes	47206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109307			
Taxe professionnelle	694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2019			
Montant de la TVA. collectée	42179			
Total TVA. déductible sur biens et services	29520			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel