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BILAN LA VALLEE 2019 Siren 819263054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7700	5794	1906	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62400		62400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21238	9314	11924	
Autres immobilisations corporelles	14855	2210	12646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750		4750	
TOTAL (I)	110944	17318	93626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46074		46074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8137		8137	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	54211		54211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165155	17318	147837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42709			
Dettes fiscales et sociales	23860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234361		234361	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	234361		234361	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2082	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			236498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71036	
Variation de stock (marchandises)			2112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72960	
Impôts, taxes et versements assimilés			809	
Salaires et traitements			65084	
Charges sociales			14337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1346	
Total des charges d’exploitation (II) 			234429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237295			
BENEFICE OU PERTE	3753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1315			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7700		7700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62400		62400
Total Immobilisations corporelles		13142	22951	36094
Total Immobilisations financières		4750		4750
Total Général		87992	22951	110944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4750
Total Général				110944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4269	1525		5794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6334	5190		11524
AMORTISSEMENTS Total Général	10603	6715		17318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750		4750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7206	7206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4481	4481		
T. V. A.	3532	3532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14352	14352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16504	16504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50824	46074	4750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3140	3140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71568	12508	59060	
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	42709	42709		
Personnel et comptes rattachés	7024	7024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11249	11249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5249	5249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141579	82519	59060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72960			
Taxe professionnelle	809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	809			
Montant de la TVA. collectée	28215			
Total TVA. déductible sur biens et services	15770			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel