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BILAN KOLEKLOU 2019 Siren 819231564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15500	9896	5604	8704
Immobilisations financières	4726		4726	4726
Total Actif Immobilisé	105226	9896	95330	98430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8832		8832	890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	52		52	651
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6106		6106	5604
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14991		14991	7145
Total général Actif	120217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23406	14936
Résultat de l’exercice			3942	8470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28448	24506
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15824	23896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1416	3326
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35200		
Autres dettes			64632	53847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81873	81069
Total général Passif			110321	105575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112822		114216	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112822		114219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-7942		-255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21619		20039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6610			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32830		26778	
(dont taxe professionnelle)	521			
Impôts, taxes et versements assimilés	429		509	
Rémunérations du personnel 	46601		43379	
Charges sociales	10805		9631	
Dotations aux amortissements	3100		2909	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation	107442		103059	
Résultat d’exploitation	5380		11161	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	313		437	
Charges exceptionnelles	365		818	
Impôts sur les bénéfices	760		1435	
Bénéfice ou perte	3942		8470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22564			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8791			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105226	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8791	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel