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BILAN KOLEKLOU 2018 Siren 819231564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15500	6796	8704	8413
Immobilisations financières	4726		4726	4726
Total Actif Immobilisé	105226	6796	98430	98139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	890		890	635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	651		651	33
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5604		5604	5968
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7145		7145	6637
Total général Actif	112371			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14936	6379
Résultat de l’exercice			8470	8557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24506	16036
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23896	31843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3326	3170
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29672		
Autres dettes			53847	53726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81069	88740
Total général Passif			105575	104776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114216		109169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114219		109169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-255		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20039		26948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3373			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26778		30682	
(dont taxe professionnelle)	527			
Impôts, taxes et versements assimilés	509		986	
Rémunérations du personnel 	43379		30920	
Charges sociales	9631		5802	
Dotations aux amortissements	2909		2380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69		1	
Total des charges d’exploitation	103059		97769	
Résultat d’exploitation	11161		11400	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	437		42	
Charges exceptionnelles	818		1246	
Impôts sur les bénéfices	1435		1556	
Bénéfice ou perte	8470		8557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22843			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102026	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel