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BILAN KOLEKLOU 2017 Siren 819231564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	85000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12300	3887	8413	8493
Immobilisations financières	4726		4726	4726
Total Actif Immobilisé	102026	3887	98139	98219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	635		635	685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33		33	332
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5968		5968	1852
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6637		6637	2869
Total général Actif	108663			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6379	
Résultat de l’exercice			8557	6479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16036	7479
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31843	62363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3170	5120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33754		
Autres dettes			53726	26126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88740	93609
Total général Passif			104776	101088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109169		55976	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109169		55976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	50		-685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26948		19945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2728			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30682		19645	
(dont taxe professionnelle)	649			
Impôts, taxes et versements assimilés	986		2239	
Rémunérations du personnel 	30920		5415	
Charges sociales	5802		154	
Dotations aux amortissements	2380		1507	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	97769		48221	
Résultat d’exploitation	11400		7755	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	42			
Charges exceptionnelles	1246		161	
Impôts sur les bénéfices	1556		1114	
Bénéfice ou perte	8557		6479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21834			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99726	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel