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BILAN EL.DIFFUSION 2017 Siren 819245879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57000		57000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10393	4673	5719	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67393	4673	62719	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12158	3108	9050	
Avances et acomptes versés sur commandes	9536		9536	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1701		1701	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23956	3108	20848	
Total général Actif	91349			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15438	
Résultat de l’exercice			7372	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23910	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12598	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		774		
Autres dettes			13573	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59657	
Total général Passif			83567	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191927			
Production vendue de biens – France	2			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191944			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106755			
Variation de stock (marchandises)	8658			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35111			
(dont taxe professionnelle)	1646			
Impôts, taxes et versements assimilés	4320			
Rémunérations du personnel 	18095			
Charges sociales	2902			
Dotations aux amortissements	2673			
Dotations aux provisions	3108			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24			
Total des charges d’exploitation	181706			
Résultat d’exploitation	10238			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1745			
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices	1070			
Bénéfice ou perte	7372			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38385			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2393	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65000	
Total Immobilisations (Augmentations)			2393	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3108	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3108	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel