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BILAN CARLTON LILLE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 819247594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	400794	372112	28683	108841
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18666	10477	8189	6524
Fonds commercial	3034000		3034000	3034000
Autres immobilisations incorporelles	1895	1663	232	611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380798	215633	165165	200828
Autres immobilisations corporelles	1051969	465521	586448	680488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	4888722	1065406	3823316	4031892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21091		21091	19136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3854		3854	11947
Autres créances	90181	7874	82307	55863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326127		326127	84408
Charges constatées d’avance	122693		122693	121020
TOTAL (II)	563946	7874	556072	292374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5452667	1073280	4379388	4324266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	967989		967989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427		427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100013		-236295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515683		136282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982721		1498404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2551767		2112712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377878		374011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268486		173858	
Dettes fiscales et sociales	119429		116116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48000	
Autres dettes	79106		1165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3396667		2825862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379388		4324266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1598274		796027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2317		1770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489		1489	76
Production vendue biens				
Production vendue services	1365674		1365674	2624745
Chiffres d’affaires nets	1367164		1367164	2624820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14423	44788
Autres produits			599	502
Total des produits d’exploitation (I)			1399185	2670111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1489	76
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114780	178055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1955	-1074
Autres achats et charges externes			1016818	1326642
Impôts, taxes et versements assimilés			56986	76091
Salaires et traitements			400752	534632
Charges sociales			39942	123791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241928	244041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13364	4043
Total des charges d’exploitation (II) 			1884104	2490584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484919	179527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22508	49660
Différences négatives de change			29	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22538	49720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22538	-49567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507457	129960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7874		269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8226		1551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8226		-1551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399185		2670264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914868		2533981	
BENEFICE OU PERTE	-515683		136282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		400794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3050777		3784
Total Immobilisations corporelles		1403200		29567
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		4855371		33351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				400794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3054561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1432767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				4888722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	291953	80159		372112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9642	2498		12140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521883	159270		681154
AMORTISSEMENTS Total Général	823478	241928		1065406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3854	3854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52	52		
Impôts sur les bénéfices	7874	7874		
T. V. A.	40853	40853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28427	28427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11775	11775		
Charges constatées d’avance	122693	122693		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2317	2317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2549450	751057	1293947	504446
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268486	268486		
Personnel et comptes rattachés	52057	52057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34546	34546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95	95		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32731	32731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377878	377878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79106	79106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3396667	1598274	1293947	504446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel