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BILAN CARLTON LILLE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 819247594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	400794	211794	189000	269159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11878	6059	5819	7481
Fonds commercial	3034000		3034000	3034000
Autres immobilisations incorporelles	1895	905	990	1369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330728	108964	221764	240514
Autres immobilisations corporelles	972206	251857	720349	694697
Immobilisations en cours				4263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4751500	579579	4171922	4251483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18062		18062	32575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11576	1257	10319	64015
Autres créances	79077		79077	74061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77253		77253	138653
Charges constatées d’avance	120510		120510	123526
TOTAL (II)	306477	1257	305220	432830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5057977	580836	4477142	4684313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427		427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189588		8112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46707		-197700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164132		210839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2399144		2635233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511616		1391984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199476		200158	
Dettes fiscales et sociales	119853		219859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48000			
Autres dettes	34920		26240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4313010		4473474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477142		4684313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959021		818193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1426		1511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3553		3553	
Production vendue biens				
Production vendue services	2527957		2527957	2330641
Chiffres d’affaires nets	2531510		2531510	2330641
				
Production stockée				
Production immobilisée			19076	76904
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16271	25704
Autres produits			78	176
Total des produits d’exploitation (I)			2566935	2433424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3119	
Variation de stock (marchandises)				2177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172960	171478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14513	-13584
Autres achats et charges externes			1345800	1273826
Impôts, taxes et versements assimilés			78462	81404
Salaires et traitements			537761	546817
Charges sociales			122563	148392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248462	216975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1257	12624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15706	3293
Total des charges d’exploitation (II) 			2540605	2443403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26330	-9979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65577	69693
Différences négatives de change			70	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65648	69707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65647	-69645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39317	-79623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29		367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7494		118159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	885		285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8379		118444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7390		-118077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2567924		2433853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614631		2631554	
BENEFICE OU PERTE	-46707		-197700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		400794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3046483		1290
Total Immobilisations corporelles		1135742		177022
Total Immobilisations financières				
Total Général		4583019		178312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				400794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3047773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8526	1305	1302934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		8526	1305	4751500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	131635	80159		211794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3633	3331		6964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196269	165857	1305	360820
AMORTISSEMENTS Total Général	331537	249347	1305	579579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1387		1387	
Autres créances clients	10189	10189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519	519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30610	30610		
T. V. A.	34978	34978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12970	12970		
Charges constatées d’avance	120510	120510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211163	209776	1387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1426	1426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2397718	313730	1258068	825921
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199476	199476		
Personnel et comptes rattachés	61830	61830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38897	38897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1747	1747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17379	17379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48000	48000		
Groupe et associés	1511616	241616	1270000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34920	34920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel