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BILAN CARLTON LILLE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 819247594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	400794	131635	269159	349318
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10588	3106	7481	3931
Fonds commercial	3034000		3034000	3034000
Autres immobilisations incorporelles	1895	526	1369	3260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301182	60668	240514	175235
Autres immobilisations corporelles	830297	135600	694697	457752
Immobilisations en cours	4263		4263	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4583019	331537	4251483	4023495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32575		32575	17902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76639	12624	64015	41228
Autres créances	74061		74061	80526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138653		138653	582659
Charges constatées d’avance	123526		123526	121958
TOTAL (II)	445454	12624	432830	847539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5028473	344161	4684313	4871034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197700		8539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210839		408539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2635233		2865970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391984		1289890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200158		180193	
Dettes fiscales et sociales	219859		112358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26240		14085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4473474		4462495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4684313		4871034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818193		541378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1511		996	
Dont emprunts participatifs	1391984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				426
Production vendue biens				
Production vendue services	2330641		2330641	1662597
Chiffres d’affaires nets	2330641		2330641	1663024
				
Production stockée				
Production immobilisée			76904	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25704	4915
Autres produits			176	53
Total des produits d’exploitation (I)			2433424	1667992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17265
Variation de stock (marchandises)			2177	-3266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171478	96978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13584	-17902
Autres achats et charges externes			1273826	873220
Impôts, taxes et versements assimilés			81404	54643
Salaires et traitements			546817	368761
Charges sociales			148392	102865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216975	114568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3293	1094
Total des charges d’exploitation (II) 			2443403	1608227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9979	59765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69693	51715
Différences négatives de change			14	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69707	51726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69645	-51726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79623	8039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	367		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118077		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2433853		1668492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2631554		1659953	
BENEFICE OU PERTE	-197700		8539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		400794		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3042426		
Total Immobilisations corporelles		694844		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4138064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				400794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3046483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1135742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4583019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	400794			400794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3042426	4057		3046483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694844	441190	292	1135742
AMORTISSEMENTS Total Général	4138064	445247	292	4583019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel