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BILAN AMALFI 2018 Siren 819260308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162246	67110	95136	
Autres immobilisations corporelles	480089	131539	348550	
Immobilisations en cours	309035		309035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	83330		83330	
TOTAL (I)	1158701	198649	960052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15084		15084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26776		26776	
Autres créances	76122		76122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27000		27000	
Disponibilités	408439		408439	
Charges constatées d’avance	83814		83814	
TOTAL (II)	637237		637237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795938	198649	1597289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268326			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842040			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199893			
Dettes fiscales et sociales	128485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2393356		2393356	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2393356		2393356	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2401563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425071	
Variation de stock (marchandises)			-3446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629744	
Impôts, taxes et versements assimilés			15501	
Salaires et traitements			535152	
Charges sociales			143233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196728	
Total des charges d’exploitation (II) 			2030749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3947			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2402386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134060			
BENEFICE OU PERTE	268326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	196728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Total Immobilisations corporelles		594173		362870
Total Immobilisations financières		51500		45830
Total Général		678173		518701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			32500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5673	951371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97330
Total Général			38173	1158701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32500		32500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111612	92710	5673	198649
AMORTISSEMENTS Total Général	144112	92710	38173	198649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	83330		83330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26776	26776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62666	62666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	616	616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12757	127571		
Charges constatées d’avance	83814	83814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284043	186713	97330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842040	77650	643226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199893	199893		
Personnel et comptes rattachés	64985	64985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51262	51262		
Impôts sur les bénéfices	388	388		
T.V.A.	11155	11155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694	694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65461	65461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211	211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236093	471702	643226	121163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	479593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	178500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7904			
Location, charges locatives et de copropriété	185122			
Personnel extérieur à l’entreprise	107119			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13941			
Autres comptes	160321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629744			
Taxe professionnelle	7565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15501			
Montant de la TVA. collectée	235002			
Total TVA. déductible sur biens et services	186593			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19