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BILAN AMALFI 2017 Siren 819260308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32500	32500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151452	38831	112621	
Autres immobilisations corporelles	442721	72780	369940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14000		14000	
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	678173	144112	534061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11638		11638	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25369		25369	
Autres créances	12324		12324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351258		351258	
Charges constatées d’avance	31423		31423	
TOTAL (II)	432014		432014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1110187	144112	966075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15614			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93649			
Dettes fiscales et sociales	157397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1862875		1862875	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1862875		1862875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597	
Autres produits			390	
Total des produits d’exploitation (I)			1879511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343332	
Variation de stock (marchandises)			4289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508444	
Impôts, taxes et versements assimilés			12177	
Salaires et traitements			409707	
Charges sociales			98197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152351	
Total des charges d’exploitation (II) 			1620907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707305			
BENEFICE OU PERTE	178755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	152351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		577030		34697
Total Immobilisations financières		37500		14000
Total Général		647030		48697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17553	594173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51500
Total Général			17553	678173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14986	17513		32500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37906	74891	1186	111612
AMORTISSEMENTS Total Général	52893	92405	1186	144112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14000			
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210			
Charges constatées d’avance	31423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120617	69117	51500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438870	76791	314865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93649	93649		
Personnel et comptes rattachés	51048	51048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39118	39118		
Impôts sur les bénéfices	49802	49802		
T.V.A.	10995	10995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6433	6433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3903	3903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885	885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694705	332626	314865	47214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161327			
Personnel extérieur à l’entreprise	124573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	508444			
Taxe professionnelle	5643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12177			
Montant de la TVA. collectée	189034			
Total TVA. déductible sur biens et services	132778			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel