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BILAN AMALFI 2016 Siren 819260308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32500	14986	17513	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145170	13087	132083	
Autres immobilisations corporelles	431859	24819	407040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500		37500	
TOTAL (I)	647030	52893	594137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15928		15928	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15434		15434	
Autres créances	36103		36103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106273		106273	
Charges constatées d’avance	56619		56619	
TOTAL (II)	230359		230359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877389	52893	824496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66106			
Dettes fiscales et sociales	59939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704789		704789	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	704789		704789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			742537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154087	
Variation de stock (marchandises)			-15928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380884	
Impôts, taxes et versements assimilés			5925	
Salaires et traitements			111402	
Charges sociales			24481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			713745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720203			
BENEFICE OU PERTE	22614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				577030
Total Immobilisations financières				37500
Total Général				647030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37500
Total Général				647030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14986		14986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		37906		37906
AMORTISSEMENTS Total Général		52893		52893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6178			
T. V. A.	26282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3421			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221			
Charges constatées d’avance	56619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145657	108157	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514367	75942	311048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66106	66106		
Personnel et comptes rattachés	17553	17553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34504	34504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6229	6229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1652	1652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90903	90903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565	565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	731882	293457	311048	127375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121221			
Personnel extérieur à l’entreprise	69998			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380884			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5925			
Montant de la TVA. collectée	70663			
Total TVA. déductible sur biens et services	84397			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10