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BILAN ALTERNATIVE PERFORMANCE YACHTING 2018 Siren 819225855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14147	6554	7593	10405
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	15047	6554	8493	11305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28923		28923	26556
Avances et acomptes versés sur commandes	5500		5500	9827
Créances – Clients et comptes rattachés	7717	65	7653	18556
Créances – Autres	6050		6050	2769
Valeurs mobilières de placement	30113		30113	20049
Disponibilités	27687		27687	42903
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105990	65	105926	120660
Total général Actif	121037	242436		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44469	26278
Résultat de l’exercice			15323	18191
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70792	55469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10919	14863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5535	24718
Fournisseurs et comptes rattachés			8180	14505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5162		
Autres dettes			18992	22410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43626	76496
Total général Passif			114418	131965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6893	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	215125		242436	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193056		232081	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50		680	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408231		475198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157879		240440	
Variation de stock (marchandises)	-2367		-17398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4181			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88369		110266	
(dont taxe professionnelle)	854			
Impôts, taxes et versements assimilés	10475		7739	
Rémunérations du personnel 	132815		109468	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2812		2621	
Dotations aux provisions	65			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation	390048		453414	
Résultat d’exploitation	18183		21784	
Produits financiers	64		30	
Produits exceptionnels				
Charges financières	196		254	
Charges exceptionnelles	23		135	
Impôts sur les bénéfices	2704		3234	
Bénéfice ou perte	15323		18191	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel