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BILAN ADNP 2018 Siren 819261587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750896	5679863	3071033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24321716	7261	24314455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2669	1325	1344	
Autres immobilisations corporelles	6120	2257	3863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64064		64064	
TOTAL (I)	33145464	5690706	27454759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6280		6280	
Clients et comptes rattachés	135086		135086	
Autres créances	7288115		7288115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6182		6182	
Charges constatées d’avance	118820		118820	
TOTAL (II)	7554486		7554486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40699950	5690706	35009244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1870147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5093620			
Subventions d’investissement	146500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7159767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	475000			
TOTAL (II)	475000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23610062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116468			
Dettes fiscales et sociales	1042635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5447			
Produits constatés d’avance (2)	450000			
TOTAL (IV)	27374477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35009244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9737017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5173654		5173654	
Chiffres d’affaires nets	5173654		5173654	
				
Production stockée				
Production immobilisée			26282812	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49014	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			31505509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8754931	
Impôts, taxes et versements assimilés			239988	
Salaires et traitements			10230358	
Charges sociales			3071189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5159277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3665149	
Total des charges d’exploitation (II) 			31160136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-88	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			388336	
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522745			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522745			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5144595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32028166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26934546			
BENEFICE OU PERTE	5093620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2820444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12094711		31046738
Total Immobilisations corporelles		6367		2422
Total Immobilisations financières		20681		50983
Total Général		12121759		31100143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10068836	33072612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8789
Prêts et immobilisations financières			7600	
Total Immobilisations financières			7600	64064
Total Général			10076438	33145464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5679863		5679863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423	2159		3582
AMORTISSEMENTS Total Général	1423	5682022		5683445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7261			7261
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7261			7261
TOTAL GENERAL	7261			7261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64064	64064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135088	135088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1883	1883		
Impôts sur les bénéfices	5213695	5213695		
T. V. A.	494715	494715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	556090	556090		
Groupe et associés	19402	19402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	998131	998131		
Charges constatées d’avance	118820	118820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7606088	7606088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149864	161588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22262697	4613512	17649185	
Fournisseurs et comptes rattachés	2116468	2116468		
Personnel et comptes rattachés	138807	138807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872520	872520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29587	29587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1721	1721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1347365	1347365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5447	5447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450000	450000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27374477	9737017	17649185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24511741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6298343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3474985			
Location, charges locatives et de copropriété	2583696			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	492479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2203771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8754931			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	239730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239988			
Montant de la TVA. collectée	556522			
Total TVA. déductible sur biens et services	1706870			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96