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BILAN ADNP 2017 Siren 819261587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12094711	7261	12087450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2669	791	1878	
Autres immobilisations corporelles	3698	632	3067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20681		20681	
TOTAL (I)	12121759	8684	12113075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12204		12204	
Clients et comptes rattachés	5100		5100	
Autres créances	3319488		3319488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134152		134152	
Charges constatées d’avance	130487		130487	
TOTAL (II)	3601431		3601431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15723190	8684	15714506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1981274			
Subventions d’investissement	497950			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2417597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10390705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2064705			
Dettes fiscales et sociales	484278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	170000			
TOTAL (IV)	13296909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15714506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11848068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2966	1400	4366	
Chiffres d’affaires nets	2966	1400	4366	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11666693	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			11671300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4894418	
Impôts, taxes et versements assimilés			90554	
Salaires et traitements			3735625	
Charges sociales			1030388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793899	
Total des charges d’exploitation (II) 			11551204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1635	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156308	
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2017883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11672934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9691660			
BENEFICE OU PERTE	1981274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	926728			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771134		11323577
Total Immobilisations corporelles		2669		3698
Total Immobilisations financières		12750		7931
Total Général		786553		11335206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12094711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20681
Total Général				12121759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257	1166		1423
AMORTISSEMENTS Total Général	257	1166		1423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	7261			7261
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7261			7261
TOTAL GENERAL	7261			7261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20681	20681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3107			
Impôts sur les bénéfices	2034765			
T. V. A.	465218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244795			
Groupe et associés	263835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305530			
Charges constatées d’avance	130487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3475755	3475755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187221		187221	
Emprunts et dettes financières divers	9916600	8655000	1261600	
Fournisseurs et comptes rattachés	2064705	2064705		
Personnel et comptes rattachés	149310	149310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330722	330722		
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T.V.A.	1396	1396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1350	1350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474105	474105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170000	170000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13296909	11848088	1448821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9336702			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2503579			
Location, charges locatives et de copropriété	973242			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174715			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1242882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4894418			
Taxe professionnelle	156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90554			
Montant de la TVA. collectée	29593			
Total TVA. déductible sur biens et services	980291			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel