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BILAN A FUNTANELLA 2017 Siren 819247727				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53416	11742	41674	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53416	11742	41674	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	105		105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5120		5120	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17039		17039	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22265		22265	
Total général Actif	75681			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			635	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12070	
Résultat de l’exercice			6042	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19247	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4964	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23277		
Autres dettes			25954	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44692	
Total général Passif			63939	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16308			
Production vendue de biens – France	81966			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	940			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	835			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100049			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8154			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46716			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1298			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15617			
(dont taxe professionnelle)	104			
Impôts, taxes et versements assimilés	1456			
Rémunérations du personnel 	11528			
Charges sociales	2921			
Dotations aux amortissements	7667			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77			
Total des charges d’exploitation	95434			
Résultat d’exploitation	4615			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	63			
Charges financières	200			
Charges exceptionnelles	1264			
Impôts sur les bénéfices	-2829			
Bénéfice ou perte	6042			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9921			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3919			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46677	
Total Immobilisations (Augmentations)			6739	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3919	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel