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BILAN SARL MOKA CLAIRA 2021 Siren 819121385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	934	934		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	454687		454687	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153750	96648	57102	
Autres immobilisations corporelles	122317	48595	73722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20285		20285	
TOTAL (I)	751974	146177	605797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4359		4359	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	159390		159390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17092		17092	
Charges constatées d’avance	7281		7281	
TOTAL (II)	188122		188122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940096	146177	793919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9703			
Report à nouveau	30166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90160			
Dettes fiscales et sociales	60002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	473303		473303	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	473303		473303	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52989	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			580532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3268	
Autres achats et charges externes			179504	
Impôts, taxes et versements assimilés			6823	
Salaires et traitements			173007	
Charges sociales			16219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1230	
Total des charges d’exploitation (II) 			593694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600373			
BENEFICE OU PERTE	-13819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556117		454687
Total Immobilisations corporelles		145055		131013
Total Immobilisations financières		13064		7222
Total Général		715170		592921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				934
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556117		454687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20285
Total Général		556117		751974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	934			934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94681	50562		145243
AMORTISSEMENTS Total Général	95615	50562		146177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20285		20285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5881	5881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28940	28940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44737	44737		
Divers				
Groupe et associés	60372	60372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19235	19235		
Charges constatées d’avance	7281	7281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186957	166671	20285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604564	100628	386086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90160	90160		
Personnel et comptes rattachés	49037	49037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9576	9576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1389	1389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4255	4255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759069	255133	386086	117850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179504			
Taxe professionnelle	2055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4768			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6823			
Montant de la TVA. collectée	53388			
Total TVA. déductible sur biens et services	41674			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel