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BILAN QUATTRO 2021 Siren 819191636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	2309		
Fonds commercial	298000		298000	298000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226748	139000	87748	104042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6487		6487	6487
TOTAL (I)	533544	141309	392235	408529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54596		54596	46721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78262	965	77297	45060
Autres créances	96278		96278	95360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669840		669840	536251
Charges constatées d’avance	26388		26388	21626
TOTAL (II)	925364	965	924399	745018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458908	142274	1316634	1153547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1740			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200870		234923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70161		-32313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283771		213610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335237		410105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101901		102892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16231		40456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294256		151573	
Dettes fiscales et sociales	44100		37974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214123		192671	
Produits constatés d’avance (2)	27016		4267	
TOTAL (IV)	1032863		939937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316634		1153547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781890		544276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1260758		1260758	1048341
Production vendue biens				
Production vendue services	221220		221220	201475
Chiffres d’affaires nets	1481978		1481978	1249816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21059	4334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2731	6268
Autres produits			6540	15
Total des produits d’exploitation (I)			1512308	1260434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			707356	535407
Variation de stock (marchandises)			-7875	20774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537965	529863
Impôts, taxes et versements assimilés			6614	6695
Salaires et traitements			128488	148189
Charges sociales			27504	27706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33091	31359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534	1347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			798	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			1434705	1302429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77603	-41995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15103	11911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15103	11911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6038	5492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6038	5492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9065	6419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86668	-35576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257		2489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		3204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2007		5693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12616		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333		920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1463			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14412		2430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12406		3263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529417		1278037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459256		1310350	
BENEFICE OU PERTE	70161		-32313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4279		4582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1815		6268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	718		610	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300309		
Total Immobilisations corporelles		211632		18594
Total Immobilisations financières		6487		
Total Général		518428		18594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3478	226748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6487
Total Général			3478	533544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2309			2309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107590	34555	3145	139000
AMORTISSEMENTS Total Général	109899	34555	3145	141309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1347	534	916	965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1347	534	916	965
TOTAL GENERAL	1347	534	916	965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534	916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6487	6487		
Clients douteux ou litigieux	1282	1282		
Autres créances clients	76981	76981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52843	52843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43435	43435		
Charges constatées d’avance	26388	26388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207415	207415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335237	100495	234742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294256	294256		
Personnel et comptes rattachés	20036	20036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8152	8152		
Impôts sur les bénéfices	4101	4101		
T.V.A.	7702	7702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4108	4108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101901	101901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214123	214123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27016	27016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016632	781890	234742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191459		158645	
Location, charges locatives et de copropriété	84579		78004	
Personnel extérieur à l’entreprise			15999	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189202		183304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72724		93912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537965		529863	
Taxe professionnelle	3770		3799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2844		2896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6614		6695	
Montant de la TVA. collectée	218602		187844	
Total TVA. déductible sur biens et services	139884		147985	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5