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BILAN QUATTRO 2016 Siren 819191636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2959	1532	1427	
Fonds commercial	298000		298000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88530	7381	81148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6487		6487	
TOTAL (I)	395976	8913	387062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27855		27855	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54913		54913	
Autres créances	90907		90907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491047		491047	
Charges constatées d’avance	4558		4558	
TOTAL (II)	669279		669279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065255	8913	1056341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2496			
TOTAL (III)	2496			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161232			
Dettes fiscales et sociales	100026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042044		1042044	
Production vendue biens	-250		-250	
Production vendue services	175542		175542	
Chiffres d’affaires nets	1217336		1217336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1217337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614582	
Variation de stock (marchandises)			-8405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328847	
Impôts, taxes et versements assimilés			1530	
Salaires et traitements			114351	
Charges sociales			36300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2496	
Autres charges			348	
Total des charges d’exploitation (II) 			1098961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162409			
BENEFICE OU PERTE	72805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	347			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300959
Total Immobilisations corporelles				88530
Total Immobilisations financières				6487
Total Général				395976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6487
Total Général				395976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1532		1532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7381		7381
AMORTISSEMENTS Total Général		8913		8913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		2496		2496
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2496		2496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2496		2496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2496		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6487	6487		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4567			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3328			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156864	156864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276146	41365	175268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161232	161232		
Personnel et comptes rattachés	20037	20037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21093	21093		
Impôts sur les bénéfices	27712	27712		
T.V.A.	29654	29654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1530	1530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253307	253307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180329	180329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971040	736259	175268	59513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7