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BILAN PENGUIN WORLD 2021 Siren 819192964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2008	614	1394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146405		146405	
Constructions	3460719	352123	3108596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	292103	201797	90305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27468974		27468974	
Créances rattachées à des participations	149		149	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31370357	554534	30815824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393490		393490	
Autres créances	35989		35989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182120		182120	
Charges constatées d’avance	38180		38180	
TOTAL (II)	649778		649778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32020135	554534	31465601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2424195			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	17547198			
Réserve légale (1)	43541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798427			
Report à nouveau	-1055263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21444884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9033712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	728654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127446			
Dettes fiscales et sociales	100838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	10020717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31465601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738170		738170	
Chiffres d’affaires nets	738170		738170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7068	
Total des produits d’exploitation (I)			748572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296130	
Impôts, taxes et versements assimilés			22221	
Salaires et traitements			84298	
Charges sociales			29213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			562441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1793894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1793894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			491029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	266000			
Total des produits exceptionnels (VII)	266000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131306			
BENEFICE OU PERTE	677159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2008
Total Immobilisations corporelles		2687213	1154066	81127
Total Immobilisations financières		9905169	16393132	2610000
Total Général		12592382	17547198	2693135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23180	3899226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1439178	27469123
Total Général			1462358	31370357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		614		614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423981	129939		553920
AMORTISSEMENTS Total Général	423981	130553		554534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149		149	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393490	393490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20502	20502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5465	5465		
Divers				
Groupe et associés	38310	38310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5275	5275		
Charges constatées d’avance	38180	38180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502070	501921	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9033712	2403820	4775776	1854116
Emprunts et dettes financières divers	702917	702917		
Fournisseurs et comptes rattachés	127446	127446		
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19962	19962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69142	69142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2034	2034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68	68		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10054980	3425088	4775776	1854116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel