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BILAN PENGUIN WORLD 2020 Siren 819192964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	
Constructions	2378058	263339	2114719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234156	160642	73513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9831842	1986716	7845126	
Créances rattachées à des participations	73327	73178	149	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12592382	2483875	10108507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13457		13457	
Clients et comptes rattachés	277015		277015	
Autres créances	247344		247344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413405		413405	
Charges constatées d’avance	10366		10366	
TOTAL (II)	961587		961587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13553969	2483875	11070094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2424195			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798427			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1055263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3220527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6530535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	767190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408554			
Dettes fiscales et sociales	98078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7849567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11070094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1737194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1118337		1118337	
Chiffres d’affaires nets	1118337		1118337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4477	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			1130802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676248	
Impôts, taxes et versements assimilés			34505	
Salaires et traitements			183629	
Charges sociales			50492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	
Total des charges d’exploitation (II) 			1144056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4720	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1057424	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1825667	
Intérêts et charges assimilées			144694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-912937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256809			
BENEFICE OU PERTE	-1055263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2755444		2081
Total Immobilisations financières		9914889		14569
Total Général		12670333		16650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70312	2687213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24288	9905169
Total Général			94600	12592382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239381	198879	14279	423981
AMORTISSEMENTS Total Général	239381	198879	14275	423981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73327		73327	
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277015	277015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17763	17763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	67826	67826		
Divers	1256	1256		
Groupe et associés	154047	154047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19209	19209		
Charges constatées d’avance	10366	10366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621509	548182	73327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6530535	1248433	3797387	1484715
Emprunts et dettes financières divers	767115	127115	640000	
Fournisseurs et comptes rattachés	408554	408554		
Personnel et comptes rattachés	9998	9998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9607	9607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76020	76020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2453	2453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45211	45211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7849567	1927465	4437387	1484715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8