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BILAN PENGUIN WORLD 2019 Siren 819192964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	75000
Constructions	2421970	143436	2278534	2358579
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258475	95945	162529	202118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				4007242
Autres participations	9826842	161049	9665793	
Créances rattachées à des participations	88047	77897	10149	43664
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12670333	478328	12192005	6686603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4120		4120	286
Clients et comptes rattachés	729363		729363	684235
Autres créances	172226		172226	256224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210987		210987	193932
Charges constatées d’avance	245749		245749	103157
TOTAL (II)	1362445		1362445	1237834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14032778	478328	13554450	7924437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2424195		2197822	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43541		11882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	827284		225749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28857		633195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4275790		3068648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6784344		3453786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1317019		149828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917218		951151	
Dettes fiscales et sociales	185373		182987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25136		118038	
Produits constatés d’avance (2)	49541			
TOTAL (IV)	9278660		4855790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13554450		7924437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2757829		1891573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56595		7699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1222859
Production vendue services	1371294		1371294	
Chiffres d’affaires nets	1371294		1371294	1222859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1389	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1144	
Autres produits			126	2
Total des produits d’exploitation (I)			1373952	1225195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859050	757301
Impôts, taxes et versements assimilés			43170	25910
Salaires et traitements			297785	274427
Charges sociales			98647	81613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148676	97918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	1355
Total des charges d’exploitation (II) 			1448045	1238523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74093	-13328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			348543	638574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348543	638574
Dotations financières sur amortissements et provisions			238946	
Intérêts et charges assimilées			65773	60051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304719	60051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43823	578524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30269	565195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		181962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		181962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8588		113962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8588		113962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1412		68000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732495		2045731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761352		1412536	
BENEFICE OU PERTE	-28857		633195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	710			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2733616		37628
Total Immobilisations financières		4050906		5863983
Total Général		6784522		5901611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15800	2755444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9914889
Total Général			15800	12670333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97918	148676	7212	239381
AMORTISSEMENTS Total Général	97918	148676	7212	239381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				161049
sur immobilisations –autres immobilisations financières		77897		77897
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		238946		238946
TOTAL GENERAL		238946		238946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		238946		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88047		88047	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729363	729363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	737	737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16217	16217		
T. V. A.	147019	147019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8253	8253		
Charges constatées d’avance	245749	245749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235385	1147338	88047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6784344	1063543	3430156	2290644
Emprunts et dettes financières divers	1314783	514783	639200	160800
Fournisseurs et comptes rattachés	917218	917218		
Personnel et comptes rattachés	16244	16244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26508	26508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124581	124581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18040	18040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2236	2236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25136	25136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49541	49541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9278630	2757829	4069356	2451445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel