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BILAN PENGUIN WORLD 2018 Siren 819192964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75000		75000	
Constructions	2421970	63390	2358579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236646	34528	202118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4007242		4007242	4002042
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	43664		43664	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7910
TOTAL (I)	6784521	97918	6686603	4009952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286		286	
Clients et comptes rattachés	684235		684235	110675
Autres créances	256224		256224	106593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193932		193932	36363
Charges constatées d’avance	103157		103157	59305
TOTAL (II)	1237834		1237834	312937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8022355	97918	7924437	4322889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2197822		2197822	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11882			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633195		237631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3068648		2435453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3453786		1291829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149828		489031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951151		88008	
Dettes fiscales et sociales	182987		18567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4855790		1887436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7924437		4322889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891573		854104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7699		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1222859	104180
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1222859	104180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1225195	104180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757301	171061
Impôts, taxes et versements assimilés			25910	4688
Salaires et traitements			274427	
Charges sociales			81613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1238523	175751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13328	-71571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			638574	361028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638574	361028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60051	51827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60051	51827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			578524	309202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565195	237631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181962		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045731		465208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1412536		227577	
BENEFICE OU PERTE	633195		237631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2733616
Total Immobilisations financières		4002042		162806
Total Général		4002042		2896421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2733616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113962	4050886
Total Général			113962	6784501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		97918		97918
AMORTISSEMENTS Total Général		97918		97918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43664		43664	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684235	684235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3407	3407		
T. V. A.	229633	229633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12414	12414		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10770	10770		
Charges constatées d’avance	103157	103157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087280	1043616	43664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3453786	480348	1664657	1308781
Emprunts et dettes financières divers	149828	149828		
Fournisseurs et comptes rattachés	951150	951150		
Personnel et comptes rattachés	20421	20421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34101	34101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114039	114039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14426	14426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118038	118038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4855790	1882352	1664657	1308781
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel