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BILAN PACK TPG BIO 2018 Siren 819127895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26902	9210	17692	26269
Autres immobilisations corporelles	11881	3977	7903	76492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2442		2442	2442
TOTAL (I)	41225	13187	28037	105203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56797	13746	43051	30528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42976		42976	21385
Autres créances	13304		13304	21648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6404
Charges constatées d’avance	3351		3351	12769
TOTAL (II)	116428	13746	102682	92734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157653	26934	130719	197937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29982		29982	
Report à nouveau	-73025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5797		-73025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51460		57257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	407		69820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44447		49979	
Dettes fiscales et sociales	9496		18608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274		2274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79260		140680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130719		197937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79260		140680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20241		20241	19075
Production vendue biens				308
Production vendue services	172894		172894	157957
Chiffres d’affaires nets	193135		193135	177341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8855	4000
Autres produits			21	636
Total des produits d’exploitation (I)			202012	181977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1368	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29770	56376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18104	-33972
Autres achats et charges externes			229021	153078
Impôts, taxes et versements assimilés			1792	2015
Salaires et traitements			5669	22880
Charges sociales			2202	6056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10187	33966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13746	8165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11848	-49984
Total des charges d’exploitation (II) 			287499	198579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85488	-16602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2331	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2331	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2331	-322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64000		30750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77333		67028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10097			
Total des produits exceptionnels (VII)	151430		97778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	611		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68797		143613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69408		153880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82022		-56101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353442		279755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359239		352780	
BENEFICE OU PERTE	-5797		-73025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39265		8941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13852			
Renvois : Transfert de charges	690		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-49991	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126103		1818
Total Immobilisations financières		2442		
Total Général		128545		1818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89138	38783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2442
Total Général			89138	41225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23342	10187	20341	13187
AMORTISSEMENTS Total Général	23342	10187	20341	13187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8165	13746	8165	13746
Sur comptes clients	10097		10097	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18262	13746	18262	13746
TOTAL GENERAL	18262	13746	18262	13746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13746	8165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10097	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2442		2442	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42976	42976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215	215		
T. V. A.	12863	12863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226	226		
Charges constatées d’avance	3351	3351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62073	59631	2442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22636	22636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44447	44447		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9044	9044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407	407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79260	79260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	162737		158113	
Engagement de crédit-bail immobilier	43889		88446	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52642		21638	
Location, charges locatives et de copropriété	23617		21281	
Personnel extérieur à l’entreprise	10934		365	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12715		13390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129114		96405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229021		153078	
Taxe professionnelle	1052		775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	740		1240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1792		2015	
Montant de la TVA. collectée	37349		17713	
Total TVA. déductible sur biens et services	32981		28876	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8