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BILAN P400 2020 Siren 819162116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40000	34316	5683	
Autres immobilisations corporelles	570282	335900	234381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	960282	370216	590065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756406		756406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54	45	9	
Autres créances	65900		65900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915989		915989	
Charges constatées d’avance	23822		23822	
TOTAL (II)	1762173	45	1762128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722455	370262	2352193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269039			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	493358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168355			
Dettes fiscales et sociales	273914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2000836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2352193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3711872		3711872	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3711873		3711872	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2551	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			3724452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2117524	
Variation de stock (marchandises)			-55819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677424	
Impôts, taxes et versements assimilés			67679	
Salaires et traitements			537777	
Charges sociales			190331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52636	
Total des charges d’exploitation (II) 			3674603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3687529			
BENEFICE OU PERTE	38317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		559358		50923
Total Immobilisations financières				
Total Général		909358		50923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				610282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				960282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283212	87004		370216
AMORTISSEMENTS Total Général	283212	87004		370216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62	45	62	45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62	45	62	45
TOTAL GENERAL	62	45	62	45
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45	62	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54	54		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6532	6532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5244	5244		
T. V. A.	15338	15338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38786	38786		
Charges constatées d’avance	23822	23822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89777	89777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1013442	13442	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	493358	45548	186815	
Fournisseurs et comptes rattachés	168355	168355		
Personnel et comptes rattachés	36025	36025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127391	127391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89596	89596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20901	20901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51765	51765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000836	553026	1186815	260995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79596			
Location, charges locatives et de copropriété	156186			
Personnel extérieur à l’entreprise	105421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	677424			
Taxe professionnelle	40920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67679			
Montant de la TVA. collectée	742374			
Total TVA. déductible sur biens et services	573476			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17