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BILAN MARCIO 2018 Siren 819157165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53119		53119	53119
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53757	26874	26883	36373
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	106876	26874	80002	89492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3227		3227	3562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14704		14704	9141
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	7745		7745	59206
Caisse				
Charges constatées d’avance	1297		1297	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76973		76973	71909
Total général Actif	183848			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			75000	75000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	7500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41638	18297
Résultat de l’exercice			3380	30840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127517	131638
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				600
Fournisseurs et comptes rattachés			9502	7298
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19955	21865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29457	29763
Total général Passif			156974	161401
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	275897		252346	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275914		253346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	335			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89173		95283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44874		29578	
(dont taxe professionnelle)	516			
Impôts, taxes et versements assimilés	2223		1857	
Rémunérations du personnel 	112857		85677	
Charges sociales	12476		304	
Dotations aux amortissements	11740		10410	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		1	
Total des charges d’exploitation	273691		221911	
Résultat d’exploitation	2223		31436	
Produits financiers	258		235	
Produits exceptionnels	50		6667	
Charges financières	-25		1	
Charges exceptionnelles	15		1851	
Impôts sur les bénéfices	-839		5646	
Bénéfice ou perte	3380		30840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41026			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104626	
Total Immobilisations (Augmentations)			2250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel