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BILAN LA GUINGUETTE DU LAC 2021 Siren 819175019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10107	5419	4688	1939
Autres immobilisations corporelles	85085	39907	45177	47369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5130		5130	5130
TOTAL (I)	100472	45326	55145	54438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1469		1469	99
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3529		3529	204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20109		20109	32036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208994		208994	148435
Charges constatées d’avance	1827		1827	1969
TOTAL (II)	235928		235928	182744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336399	45326	291073	237182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87583		48631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64811		38953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153495		88683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102115		110050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		2166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8292		2973	
Dettes fiscales et sociales	25065		29270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2097		4040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137579		148499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291073		237182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41929		148499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	557502		557502	493266
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	557502		557502	493266
				
Production stockée				
Production immobilisée			10559	5106
Subventions d’exploitation			50000	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12463	
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			630530	521385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54446	43443
Variation de stock (marchandises)			-3325	187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147577	126059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1370	66
Autres achats et charges externes			99044	88566
Impôts, taxes et versements assimilés			2451	3976
Salaires et traitements			189056	151870
Charges sociales			57782	47218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15290	14265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	212
Total des charges d’exploitation (II) 			561528	475861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69002	45523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3892	4184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3892	4184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3392	-4184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65610	41340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2614		2387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632846		521385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568034		482432	
BENEFICE OU PERTE	64811		38953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1150		1150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79345		15847
Total Immobilisations financières		5130		150
Total Général		84475		15997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5280
Total Général				100472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30037	15290		45326
AMORTISSEMENTS Total Général	30037	15290		45326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5130	5130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4340	4340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3282	3282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12487	12487		
Charges constatées d’avance	1827	1827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27065	27065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6466	6466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95649		95649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8292	8292		
Personnel et comptes rattachés	7897	7897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14531	14531		
Impôts sur les bénéfices	226	226		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2411	2411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2097	2097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137578	41929	95649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361		335	
Location, charges locatives et de copropriété	34985		38760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9968		8481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53730		40990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99044		88566	
Taxe professionnelle	405		411	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2046		3565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2451		3976	
Montant de la TVA. collectée	51932		58980	
Total TVA. déductible sur biens et services	25497		20753	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel