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BILAN LA GUINGUETTE DU LAC 2019 Siren 819175019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5795	2626	3169	3870
Autres immobilisations corporelles	29099	13146	15953	12426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	39894	15772	24122	21296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165		165	152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391		391	385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18654		18654	27789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20858		20858	13670
Charges constatées d’avance	1124		1124	1056
TOTAL (II)	41191		41191	43052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81085	15772	65314	64347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32236		41582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16494		-9346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49731		33236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6357		25555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3014		1253	
Dettes fiscales et sociales	2805		1589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2933		2674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15583		31111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65314		64347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13973		24754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14573	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373889		373889	382968
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	373889		373889	382968
				
Production stockée				
Production immobilisée			4210	6637
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2540
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			378105	392148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43774	48082
Variation de stock (marchandises)			-6	512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85901	82593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12	8
Autres achats et charges externes			72770	87150
Impôts, taxes et versements assimilés			2789	2832
Salaires et traitements			111472	124190
Charges sociales			33831	46680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7749	5576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			358273	397627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19832	-5479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3256	2020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3256	2020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3256	-2020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16576	-7499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		2772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		2772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82		-1848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378105		393072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361611		402419	
BENEFICE OU PERTE	16494		-9346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1375		383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24319		10575
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		29319		10575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				39894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8023	7749		15772
AMORTISSEMENTS Total Général	8023	7749		15772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6406	6406		
T. V. A.	1105	1105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4643	4643		
Charges constatées d’avance	1124	1124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24778	24778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6357	4747	1610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3014	3014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2403	2403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322	322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80	80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475	475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933	2933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15583	13973	1610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	339		264	
Location, charges locatives et de copropriété	37106		36177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7786		10215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27538		40494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72770		87150	
Taxe professionnelle	409		158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2380		2674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2789		2832	
Montant de la TVA. collectée	46329		48452	
Total TVA. déductible sur biens et services	15990		19886	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1