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BILAN LA GUINGUETTE DU LAC 2017 Siren 819175019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10818	2447	8371	2902
Immobilisations financières				5000
Total Actif Immobilisé	10818	2447	8371	7902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	160		160	
Stock marchandises	896		896	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25530		25530	6852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16199		16199	90686
Caisse				
Charges constatées d’avance	1006		1006	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43792		43792	97539
Total général Actif	54610	360693		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39654	
Résultat de l’exercice			1928	39654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42582	40654
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2441	2050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2973		
Autres dettes			7139	62735
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9580	64786
Total général Passif			52163	105440
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7226	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	357128		360693	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7452		6692	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	552		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365131		367390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45751		44665	
Variation de stock (marchandises)	-896			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85949		69245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-160			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80066		65600	
(dont taxe professionnelle)	151			
Impôts, taxes et versements assimilés	1746		1619	
Rémunérations du personnel 	103975		100463	
Charges sociales	45259		36434	
Dotations aux amortissements	1757		690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197		48	
Total des charges d’exploitation	363643		318763	
Résultat d’exploitation	1488		48627	
Produits financiers	440			
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5000		31	
Impôts sur les bénéfices			8941	
Bénéfice ou perte	1928		39654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42626			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18759			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			8592	
Total Immobilisations (Augmentations)			7226	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18759	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel