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BILAN JB SETE BALARUC 2018 Siren 819132135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45000	3986	41014	
Immobilisations corporelles	235511	28887	206624	34257
Immobilisations financières	10000		10000	10442
Total Actif Immobilisé	290511	32873	257638	44699
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	638		638	45
Stock marchandises	10453		10453	5434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	103859		103859	18177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125912		125912	204683
Caisse				
Charges constatées d’avance	885		885	561
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241747		241747	228900
Total général Actif	532257	1866939		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			115970	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41514	125970
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177484	135970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			147610	75728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			174247	61901
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			321900	137628
Total général Passif			499384	273599
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			255480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1336203		1866939	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	371		877	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8784		3138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1345358		1870954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	353558		471323	
Variation de stock (marchandises)	-5019		-5434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17991		22523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-593		-45	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	342629		436595	
(dont taxe professionnelle)	11701			
Impôts, taxes et versements assimilés	35755		61258	
Rémunérations du personnel 	369507		532942	
Charges sociales	75471		106962	
Dotations aux amortissements	32100		773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89249		91328	
Total des charges d’exploitation	1310647		1718224	
Résultat d’exploitation	34711		152730	
Produits financiers	227		487	
Produits exceptionnels	11231			
Charges financières	1109			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3548		27246	
Bénéfice ou perte	41514		125970	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	139427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	115014			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			45000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			72138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			106339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			22004	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35030	
Total Immobilisations (Augmentations)			255480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			139427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			115014	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel