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BILAN HOTELIERE ANDILLY 2021 Siren 819169947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37235	8539	28696	34015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37236	8539	28697	34016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109422	29506	79916	347263
Autres créances	36760		36760	200979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436035		436035	127456
Charges constatées d’avance	139		139	114
TOTAL (II)	582356	29506	552850	675812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619592	38045	581547	709828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19588		12678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26909		156911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51997		175088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187		2259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134254		61021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275261		324425	
Dettes fiscales et sociales	119848		147005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529550		534740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581547		709828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529550		534740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875116	1158	876274	1068256
Chiffres d’affaires nets	875116	1158	876274	1068256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11056	5460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8592	33042
Autres produits			103	425
Total des produits d’exploitation (I)			896025	1107183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136	3488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706040	730878
Impôts, taxes et versements assimilés			24892	19490
Salaires et traitements			76221	109612
Charges sociales			14662	21394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	3220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676	1317
Total des charges d’exploitation (II) 			857453	889399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38572	217784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37564	217932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10518		61021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896025		1107330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869116		950420	
BENEFICE OU PERTE	26909		156911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8592		33042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		3723510		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3220	5319		8539
AMORTISSEMENTS Total Général	3220	5319		8539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations			10	
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29506		29506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29506		29506
TOTAL GENERAL		29506		29506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29506		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32456	32456		
Autres créances clients	76966	76966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34420	34420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2305	2305		
Charges constatées d’avance	139	139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146321	146321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187	187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275261	275261		
Personnel et comptes rattachés	5675	5675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6050	6050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10610	10610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97514	97514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134254	134254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529550	529550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23854		25112	
Location, charges locatives et de copropriété	411778		404725	
Personnel extérieur à l’entreprise	10216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135075		166735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4359		14309	
Autres comptes	120758		119997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	706040		730878	
Taxe professionnelle	13428		7150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11464		12340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24892		19490	
Montant de la TVA. collectée	88516		106032	
Total TVA. déductible sur biens et services	116450		96323	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel