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BILAN HOTELIERE ANDILLY 2018 Siren 819169947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1		1	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	211151		211151	137053
Autres créances	130201		130201	225654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530259		530259	304032
Charges constatées d’avance	1124		1124	1132
TOTAL (II)	872735		872735	671471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872736		872736	671472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93918		26953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277616		216965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377034		249418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8365		82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127617		102638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208507		201690	
Dettes fiscales et sociales	151213		112132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495702		422054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872736		671472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495702		422054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1360832	17077	1377909	1345932
Chiffres d’affaires nets	1360832	17077	1377909	1345932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10097	8610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47698	3933
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			1435805	1358476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6877	12848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792593	755485
Impôts, taxes et versements assimilés			39582	36273
Salaires et traitements			169149	175753
Charges sociales			38301	40108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1046559	1035591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389246	322885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1187	803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1187	803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390433	323688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14800		-4085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127617		102638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451792		1359279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174176		1142314	
BENEFICE OU PERTE	277616		216965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45577		45577	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45577		45577	
TOTAL GENERAL	45577		45577	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211151	211151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	353	353		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16347	16347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7277	7277		
Groupe et associés	103035	103035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3188	3188		
Charges constatées d’avance	1124	1124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342476	342476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8365	8365		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208507	208507		
Personnel et comptes rattachés	12911	12911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9030	9030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29522	29522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99749	99749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127617	127617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495702	495702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25738		28415	
Location, charges locatives et de copropriété	397504		410225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148300		152162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18607		12057	
Autres comptes	202444		152625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	792593		755485	
Taxe professionnelle	31532		30476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8050		5797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39582		36273	
Montant de la TVA. collectée	137130		16880	
Total TVA. déductible sur biens et services	109524		16962	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel