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BILAN HOTELIERE ANDILLY 2017 Siren 819169947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1		1	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	182630	45577	137053	157340
Autres créances	225654		225654	148223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304032		304032	162353
Charges constatées d’avance	1132		1132	
TOTAL (II)	717048	45577	671471	467916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717049	45577	671472	467917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216965		52453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249418		57453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102638		772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201690		289517	
Dettes fiscales et sociales	112132		119891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5512		279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422054		410465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671472		467917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422054		410465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1345932		1345932	789001
Chiffres d’affaires nets	1345932		1345932	789001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3933	258
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1358476	789261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12848	16840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			755485	487984
Impôts, taxes et versements assimilés			36273	32065
Salaires et traitements			175751	108639
Charges sociales			40108	38643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15123	30455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1035591	714626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322885	74635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			803	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323688	74628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102638		22175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359279		789261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142314		736808	
BENEFICE OU PERTE	216965		52453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3933		258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30455	15123		45577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30455	15123		45577
TOTAL GENERAL	30455	15123		45577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15123		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50135			
Autres créances clients	132495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8569			
Groupe et associés	79652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122329			
Charges constatées d’avance	1132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409416	409416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82	82		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201690	201690		
Personnel et comptes rattachés	14086	14086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11333	11333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22093	22093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64620	64620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102638	102638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5512	5512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422054	422054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28415		20860	
Location, charges locatives et de copropriété	410225		263509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152162		103819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12057		5583	
Autres comptes	152625		94214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	755485		487984	
Taxe professionnelle	30476		30000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5797		2065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36273		32065	
Montant de la TVA. collectée	16880			
Total TVA. déductible sur biens et services	16962		55654	
Effectif moyen du personnel	5		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		10