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BILAN GENIN & FILS 2018 Siren 819153008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1485	733	752	1094
Autres immobilisations corporelles	10044	5113	4931	7035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11529	5846	5683	8129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2150		2150	2600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3200		3200	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				24000
Clients et comptes rattachés	6300		6300	1474
Autres créances	7181		7181	7695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703		703	
Charges constatées d’avance	108		108	175
TOTAL (II)	19642		19642	37443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31171	5846	25325	45572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13872		-51	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5380		-13822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16252		-10872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14919		8762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625		5252	
Dettes fiscales et sociales	25033		19532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41577		56445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25325		45572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41577		56445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22898	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61288		61288	37363
Production vendue biens	242842		242842	186256
Production vendue services	24821		24821	19296
Chiffres d’affaires nets	328951		328951	242915
				
Production stockée				
Production immobilisée			6379	4234
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589	7612
Autres produits			16	30
Total des produits d’exploitation (I)			335935	254791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38723	35597
Variation de stock (marchandises)			-1700	2200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88878	68747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450	700
Autres achats et charges externes			68003	70394
Impôts, taxes et versements assimilés			2654	1855
Salaires et traitements			108431	70913
Charges sociales			29592	14125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3125	2700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	507
Total des charges d’exploitation (II) 			338689	267738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2754	-12948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26	-29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2780	-12976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1433		845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2766		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2600		-845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336102		254791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341481		268612	
BENEFICE OU PERTE	-5380		-13822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	589		7612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11035		2013
Total Immobilisations financières				
Total Général		11035		2013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1518	11529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1518	11529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2906	3125	185	5846
AMORTISSEMENTS Total Général	2906	3125	185	5846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6300	6300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5498	5498		
T. V. A.	1054	1054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630	630		
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13589	13589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1625	1625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16935	16935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8098	8098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14919	14919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41577	41577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2000		3000	
Location, charges locatives et de copropriété	24828		24762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6793		5480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34382		37153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68003		70394	
Taxe professionnelle	404		400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2250		1455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2654		1855	
Montant de la TVA. collectée	36997		30351	
Total TVA. déductible sur biens et services	22645		23113	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4