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BILAN GENIN & FILS 2017 Siren 819153008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11035	2906	8129	1184
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11035	2906	8129	1184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2600		2600	3300
Stock marchandises	1500		1500	3700
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	
Créances – Clients et comptes rattachés	1474		1474	2508
Créances – Autres	7695		7695	3140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				341
Caisse				
Charges constatées d’avance	175		175	1023
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37443		37443	14013
Total général Actif	48478	28474		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-51	
Résultat de l’exercice			-13822	-51
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10872	2949
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22898	1201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5252	2679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8762		
Autres dettes			28294	8367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56445	12248
Total général Passif			45572	15197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37363		28474	
Production vendue de biens – France	186256		91041	
Production vendue de services - France	19296		782	
Production stockée				
Production immobilisée	4234		2728	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7642		5907	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254791		128932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35597		23084	
Variation de stock (marchandises)	2200		-3700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68747		35899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	700		-3300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70394		41250	
(dont taxe professionnelle)	400			
Impôts, taxes et versements assimilés	1855		886	
Rémunérations du personnel 	70913		39734	
Charges sociales	14125		6063	
Dotations aux amortissements	2700		223	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	507		502	
Total des charges d’exploitation	267738		140641	
Résultat d’exploitation	-12948		-11709	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			30500	
Charges financières	29		59	
Charges exceptionnelles	845		18783	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13822		-51	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25646			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21037			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			595	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1390	
Total Immobilisations (Augmentations)			9645	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21037	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel