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BILAN FC OPTIC 4 2018 Siren 819154915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12242	9504	2738	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	11681	13319	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30660	13611	17049	
Autres immobilisations corporelles	169419	60082	109337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	237321	94878	142444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39886	2364	37522	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17657		17657	
Autres créances	7504		7504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96972		96972	
Charges constatées d’avance	2339		2339	
TOTAL (II)	164358	2364	161994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401680	97242	304438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15144			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173894			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20910			
Dettes fiscales et sociales	12921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337646		337646	
Production vendue biens				
Production vendue services	16287		16287	
Chiffres d’affaires nets	353933		353933	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2395	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			357718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123589	
Variation de stock (marchandises)			-317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84750	
Impôts, taxes et versements assimilés			2357	
Salaires et traitements			61493	
Charges sociales			16047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2364	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7079	
Total des charges d’exploitation (II) 			337312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342574			
BENEFICE OU PERTE	15144			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1065			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12242		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		200079		
Total Immobilisations financières				
Total Général		237321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				237321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5423	4081		9504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6681	5000		11681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42824	30869		73693
AMORTISSEMENTS Total Général	54928	39950		94878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2393	2364	2393	2364
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2393	2364	2393	2364
TOTAL GENERAL	2393	2364	2393	2364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2364	2393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17657	17657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices	3784	3784		
T. V. A.	2956	2956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431	431		
Charges constatées d’avance	2339	2339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27501	27501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249	249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173646	45561	128085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20910	20910		
Personnel et comptes rattachés	3463	3463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5377	5377		
Impôts sur les bénéfices	1282	1282		
T.V.A.	2799	2799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74079	74079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1128	1128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282933	154848	128085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3