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BILAN DIANA 2018 Siren 819162785				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49000		49000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30903	9329	21574	517
Immobilisations financières				12822
Total Actif Immobilisé	79903	9329	70574	13339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3688		3688	4705
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4367		4367	3583
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20431		20431	3556
Caisse				
Charges constatées d’avance	23		23	24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28509		28509	11867
Total général Actif	108412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13359	
Résultat de l’exercice			16922	-13359
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4563	-12359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6248	4348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24535		
Autres dettes			32329	33218
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94520	37566
Total général Passif			99083	25206
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42562	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79275	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12822	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	254859		202625	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3539		2571	
Autres produits	17		1155	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258415		206352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127526		100133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1017		-4705	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62550		61772	
(dont taxe professionnelle)	137			
Impôts, taxes et versements assimilés	2395		864	
Rémunérations du personnel 	32439		51739	
Charges sociales	5115		9494	
Dotations aux amortissements	9218		111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		303	
Total des charges d’exploitation	240268		219712	
Résultat d’exploitation	18147		-13359	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12822			
Charges financières	917			
Charges exceptionnelles	13130			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16922		-13359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26826			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17724			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			49000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4455	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12822	
Total Immobilisations (Valeur brute)			13450	
Total Immobilisations (Augmentations)			79275	
Total Immobilisations (Diminutions)			12822	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12822	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12822	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26826	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17724	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel