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BILAN CONCEPT TP 2019 Siren 819193921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	209	631	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51844	14450	37394	
Autres immobilisations corporelles	124058	38486	85572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21143		21143	
TOTAL (I)	207886	53145	154740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80600		80600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807483	16646	790837	
Autres créances	248510		248510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25488		25488	
Charges constatées d’avance	7298		7298	
TOTAL (II)	1169379	16646	1152732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377264	69792	1307473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468846			
Dettes fiscales et sociales	172496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268828			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2890192		2890192	
Chiffres d’affaires nets	2890192		2890192	
				
Production stockée			-25236	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9067	
Autres produits			5348	
Total des produits d’exploitation (I)			2879371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21202	
Autres achats et charges externes			1716841	
Impôts, taxes et versements assimilés			25268	
Salaires et traitements			470593	
Charges sociales			237741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1927	
Total des charges d’exploitation (II) 			3022873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018791			
BENEFICE OU PERTE	-135049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	94179			
Renvois : Transfert de charges	9067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Total Immobilisations corporelles		134764		51420
Total Immobilisations financières		24143		10000
Total Général		158907		62260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10281	175902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	31143
Total Général			13281	207886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		209		209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25210	34124	6398	52936
AMORTISSEMENTS Total Général	25210	34334	6398	53145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16646			16646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16646			16646
TOTAL GENERAL	16646			16646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21143		21143	
Clients douteux ou litigieux	16646		16646	
Autres créances clients	790837	790837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3101	3101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4604	4604		
Impôts sur les bénéfices	46071	46071		
T. V. A.	136930	136930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57804	57804		
Charges constatées d’avance	7298	7298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084434	1046645	37789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268828	268828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103954	79481	24472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468846	468846		
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77004	77004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89134	89134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5595	5595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1552	1552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159719	159719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175396	1150923	24472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	991735			
Location, charges locatives et de copropriété	374341			
Personnel extérieur à l’entreprise	58239			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1716841			
Taxe professionnelle	8076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17192			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25268			
Montant de la TVA. collectée	224553			
Total TVA. déductible sur biens et services	277632			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13