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BILAN CONCEPT TP 2018 Siren 819193921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16385	6553	9831	
Autres immobilisations corporelles	118379	18656	99723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24143		24143	
TOTAL (I)	158907	25210	133697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21202		21202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25237		25237	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670299	16646	653652	
Autres créances	148833		148833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171131		171131	
Charges constatées d’avance	4281		4281	
TOTAL (II)	1040983	16646	1024336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199890	41856	1158034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159058			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492559			
Dettes fiscales et sociales	210402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54338			
Produits constatés d’avance (2)	40000			
TOTAL (IV)	890907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	935			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218387		2218387	
Chiffres d’affaires nets	2218387	1	2218387	
				
Production stockée			25237	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			633	
Total des produits d’exploitation (I)			2244257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21202	
Autres achats et charges externes			1254413	
Impôts, taxes et versements assimilés			18136	
Salaires et traitements			312460	
Charges sociales			153605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			2116939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158189			
BENEFICE OU PERTE	86068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35295			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33112		109502
Total Immobilisations financières		15095		9049
Total Général		48207		118551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7850	134764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24143
Total Général			7850	158907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8417	16793		25210
AMORTISSEMENTS Total Général	8417	16793		25210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16646		16646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16646		16646
TOTAL GENERAL		16646		16646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16646		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24143		24143	
Clients douteux ou litigieux	16646		16646	
Autres créances clients	653652	653652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3233	3233		
T. V. A.	102226	102226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98	98		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43276	43276		
Charges constatées d’avance	4281	4281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847556	806766	40790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90742	28369	62373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492559	492559		
Personnel et comptes rattachés	27724	27724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81157	81157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95246	95246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6275	6275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1931	1931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54338	54338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	890907	828534	62373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	606187			
Location, charges locatives et de copropriété	397928			
Personnel extérieur à l’entreprise	28928			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1254413			
Taxe professionnelle	4082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18136			
Montant de la TVA. collectée	116634			
Total TVA. déductible sur biens et services	203895			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10