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BILAN COMPTOIR DU CAVIAR COTE D'AZUR 2018 Siren 819184524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1541
Fonds commercial				15096
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				114365
Autres immobilisations corporelles				294212
Immobilisations en cours	1666		1666	1666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13898		13898	13652
TOTAL (I)	15564		15564	440532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5514	5514		18814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3764		3764	6707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13394		13394	11032
Autres créances	21506		21506	30543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12785		12785	43059
Charges constatées d’avance	9313		9313	12250
TOTAL (II)	66276	5514	60762	122405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81839	5514	76326	562938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-602355		-253108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690260		-349247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1267616		-577355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180317		976047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160403		132337	
Dettes fiscales et sociales	3091		31908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343941		1140293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76326		562939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1180317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21767		21767	39538
Production vendue biens	96790		96790	174531
Production vendue services	84		84	1269
Chiffres d’affaires nets	118642		118642	215338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	2
Total des produits d’exploitation (I)			118693	215340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3900	8027
Variation de stock (marchandises)			2943	3200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73800	144249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13301	-15371
Autres achats et charges externes			169401	167597
Impôts, taxes et versements assimilés			11097	7893
Salaires et traitements			58659	108742
Charges sociales			20690	34846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84364	90497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11779	4467
Total des charges d’exploitation (II) 			455448	554148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336756	-338808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12654	10439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12654	10439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12654	-10439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349410	-349247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340850			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118692		215340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808952		564588	
BENEFICE OU PERTE	-690260		-349247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44695		
Total Immobilisations corporelles		495068		
Total Immobilisations financières		13652		246
Total Général		553415		246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44695	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493402	1666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13898
Total Général			538098	15564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28059	16637	44695	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84825	408578	493402	
AMORTISSEMENTS Total Général	112883	425214	538098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5514		5514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5514		5514
TOTAL GENERAL		5514		5514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5514		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13898		13898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13394	13394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14557	14557		
Autres impôts, taxes versements assimilés	725	725		
Divers				
Groupe et associés	3725	3725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2499	2499		
Charges constatées d’avance	9313	9313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58111	44213	13898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160403	160403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2417	2417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417	417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1180317	1180317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343812	1343812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel