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BILAN CARVIVO 2018 Siren 819173634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800000	401827	398173	664840
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64377	27703	36674	47713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11906		11906	11751
TOTAL (I)	876284	429530	446754	724304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2106		2106	
Clients et comptes rattachés	510154	2626	507528	549323
Autres créances	342418		342418	185294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302766		302766	647
Charges constatées d’avance	11670		11670	8842
TOTAL (II)	1169114	2626	1166488	744106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045398	432156	1613242	1468410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710822		710822	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5492		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85339			
Report à nouveau	23631		23631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91816		89831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007100		915284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4417		5383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253657		213736	
Dettes fiscales et sociales	213556		271502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44474		7658	
Produits constatés d’avance (2)	90039		52866	
TOTAL (IV)	606142		553126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613242		1468410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606142		553126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4750		4750	7411
Production vendue biens				
Production vendue services	1978140	8855	1986995	1340882
Chiffres d’affaires nets	1982890	8855	1991745	1348293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13688	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2956	415013
Autres produits			19	137
Total des produits d’exploitation (I)			2008408	1772443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3217	8981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			847401	711707
Impôts, taxes et versements assimilés			16314	13042
Salaires et traitements			543411	640738
Charges sociales			176060	203162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280719	150225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127887	27223
Total des charges d’exploitation (II) 			1997635	1755077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10773	17366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2213	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1530
Différences négatives de change			221	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	1675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1992	-1661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12765	15704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3466		5692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23333		14916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26799		20608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		4798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27461		21683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27748		26481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-949		-5873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037420		1793065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945604		1703233	
BENEFICE OU PERTE	91816		89831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9100		6556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800001		
Total Immobilisations corporelles		62649		30474
Total Immobilisations financières		11751		155
Total Général		874400		30630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28746	64377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11906
Total Général			28746	876284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135160	266667		401827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14936	14052	1285	27703
AMORTISSEMENTS Total Général	150096	280719	1285	429530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2626		2626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2626		2626
TOTAL GENERAL		2626		2626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2626		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11906		11906	
Clients douteux ou litigieux	3151		3151	
Autres créances clients	507003	507003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106845	106845		
T. V. A.	47263	47263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181869	181869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5442	5442		
Charges constatées d’avance	11670	11670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876148	861091	15057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253657	253657		
Personnel et comptes rattachés	41012	41012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59390	59390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110736	110736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2418	2418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4417	4417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44474	44474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90039	90039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	606142	606142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		20